2021. 10. 3. 15:59ㆍ주식공부/보유종목
10/1
CP 22,800 (-5.98%, WICS -2.70%)
시총 4,756억
기대시총 6470억 (멀티플 10)
TP 31,000원 (한화 38,000)
상장주식수 2086만주
외인 10.46% (-0.01%)
고석태 49.44%
연기금 7.87%
자사주 0.02%
수익성 GOOD
매출 총이익률 32.01 > 33.27
영업이익률 17.55 > 17.70
ROE 13.39 > 14.05
가치분석 - 싸다. 저평가 구간
PER 12.57 > 14.42 > 9.11
PBR 1.61 > 1.84 > 1.20
PCR 11.46 > 8.51 > 7.21
성장성
매출액증가율 20.57 > 14.29 나쁘지는 않다.
영업이익증가율 14.43 > 15.25 굿
자기자본증가율 20.56 > 13.64 이익성장은 계속된다.
안정성 - 완전 양호
부채비율, 유동비율, 이자보상배율 완전 훌륭.
2021-09-02(목)
CI or BI :
웹사이트 :
케이씨텍
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www.kctech.com
주가 : 26,000원
시총 : 5,424억 원
순위 : 351위(코스피)
52주 최고 / 최저 : 33,350 / 19,000
매출 : 3,600억 이상(2021년 연결 기준)
영업이익 : 560억 이상(2021년 연결 기준)
ROE (과거 3년 평균 기준) : 16.8%
PER 15이하 (최근 3년 평균 이익 기준) : 10.2
PBR 1.5 이하 : 1.39
PER*PBR < 22.5 이하 : 11.59
BPS : 18,951(2021년 연결기준)
EPS 성장률 :
이익 증가율 vs 주가 상승률 :
* 기업이 벌어들이는 이익에 비해 주가가 낮다면 저평가로 볼 수 있는 간단 지표라고 보 시면 됩니다
최근 10년 적자 :
-
최근 20년 이상 연속 배당 ?:
* 연속 배당
다트 분석(전자 공시)
설립 일자 :
상장 일 :
회사 신용등급 :
자산과 부채 :
(제조기업이나 공익 기업은 부채가 보통주 자본보다 2배 이하)
유동자산 : 2,832억 이상
유동부채 : 465억 이상
유동 부채율 = 16%
현금 흐름 :
배당금 :
* 1주당 현금 200원 대
매우 건전한 재무 상태 :
* 매출 및 영업이익 적정 수준 유지되고 있네요
* ROE 양호합니다
* 신용등급 A+
* 부채율 16%로 매우 좋습니다
* 현금성 자산 현 시가총액의 1/3 수준으로 많네요!
* 배당성향은 주당 순이익의 10%대로 많이 높은 편은 아니지만 지속적으로 배당하고 있네요!
충분한 규모 :
최대 주주 :
경영진 :
http://www.newsworker.co.kr/news/articleView.html?idxno=42007
케이씨텍 고석태 회장, 본격 승계 작업 돌입과 절묘한 증여 타이밍 - 뉴스워커
2017년 케이씨텍에 있어서는 중요한 해였다. 2017년 11월 1일을 분할 기일로 해 케이씨로부터 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비 사업부문이 인적분할되어 신규 설립된 후 2017년 12월 5일 코스피 시장에 상...
www.newsworker.co.kr
산업 측면 :
#반도체부문 #디스플레이부문 #후방산업 #일체형복합기술산업 #국산화 #패널업체 #협력관계 #중국 #공격적인설비투자 #향후경쟁심화예상 #미세화 #집적화 #FAB공정 #반도체 #제조장비산업 #반도체소자업체 #설비투자 #평판디스플레이 #OLED #차세대Display
사업 내용 :
신규 사업 방향 :
- 특이사항 없음
브랜드 해자 :
비즈니스모델 측면 :
*해외 수출 비즈니스모델
* 반도체, 디스플레이 관련
주 분류 :
우량주(블루칩/옐로칩) /경기순환주(방어/민감) /
성장주 / 회생주 / 자산주 / 테마주
멀티플 10
적정 주가 :
(1) ROE(멀티플) * EPS(주당 순이익) = 10*2502
=> 25,020원 미만(적정주가)
=> 9.17 현재 2,6000 (적정) > 10.1 현재 22,800 (저평가)
(2) 멀티플 10적용
=> 시가 총액 6,470억/2086만주 = 31,000원 (적정주가)
=> 9.2 현재 5,424억 이상 (저평가) > 10.1 현재 4756억 (저평가)
(3) 방법 2 적용
우량주 계산법 중심이라 낮게 측정됨
22,000 ~ 34,000원 사이
핵심 ★
★개인 견해 및 참고 자료
1. 지속성 - 반도체와 디스플레이가 없어질까?
2. 변동성 - 중국이 시장을 점유하거나 침투를 대비하여 경쟁력 있게 우리나라 반도체 및 디스플레이 대기업들이 선방을 잘해준다면... 희망
3. 확장 가능성 - 수출은 지속적으로 하고 있고, CMP 국산화 시킨 기업의 기술력으로 국내 대기업들을 더욱 점유할 수 있지 않을까?
4. 예측 가능성 - 앞으로 메타버스, 인공지능, 모빌리티 등 반도체와 디스플레이는 더욱 중요해질 건데 이익은 더욱 증가하지 않을까?
#IMID 2021참가
http://kr.aving.net/news/view.php?articleId=1624804&Branch_ID=kr&rssid=naver&mn_name=news
케이씨텍, IMID 2021 참가...
㈜케이씨텍은 오는 8월 25일(수)부터 27일(금)까지 3일간 서울 코엑스(COEX) C홀에서 열리는 'IMID 2021(한국디스플레이산업전시회)'에 참가한다.
kr.aving.net
# 케이씨텍 오너가 승계 재원 마련 참고 기사
[MSCI 한국 스몰캡 리포트]케이씨텍 오너家, 계열사 동원 승계 재원 마련 '눈길'
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
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# 삼성 지분, 수익성 악화 관련 참고
[MSCI 한국 스몰캡 리포트]삼성이 점찍은 '케이씨텍', 수익성 회복만 남았다
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결론
1. 삼성전자, SK하이닉스, LG디스플레이 등 주 고객사
2. 해외에 의존하던 장비를 국산화한 이력이 멋있다고 느껴졌음
- 반도체 장비 중 화학적 기계 연마(CMP) 장비
- 반도체 소재 CMP clurry 등
3. 재무 상태는 좋았습니다 그렇지만 당기로 보았을 땐 수익성이 조금씩 낮아지고 있는 모습이 보였습니다
-ROE / 매출 및 영업이익 / 순자산가치 / 배당금 연속 /
현금흐름 + - - 등
4. 멀티플 10~12 줬을 때 약간 애매한 걸쳐진 저평가로 보였습니다
그래도 22,000원 미만을 가야 하지 않을까 생각합니다
5. 경영진 특이사항은 자식에게 증여를 2만 원 미만으로 코로나 터지거나 사건 발생했을 때 주기적으로 했다는 점 기사로 보게 되었습니다
6. 그렇지만 자식 챙기지 않는 부모가 있을까요? 경영만 올바르게 한다면요!
7. 앞으로 반도체와 디스플레이는 더욱 필요하게 될 것입니다
- 인공지능 / 메타버스 / 모빌리티 / IOT 등
이상.
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