9/23 종목 업종 업데이트 주가 시총 상대수익률(1년) 오리온 / 음식료 / 2021.09.21 / 126,000원 / 4.9조 / 8.6% 오리온 기업분석 Part.2: 가치평가, 투자아이디어 [출처] 오리온 기업분석 Part.2: 가치평가, 투자아이디어|작성자 모리 https://blog.naver.com/antistop/222514425329 오리온 기업분석 Part.2: 가치평가, 투자아이디어 종목 업종 업데이트 주가 시총 상대수익률(1년) 오리온 / 음식료 / 2021.09.21... blog.naver.com 0. Valuation 및 투자의견 요약 DATE CP PER(12M) MODEL 기대수익률 BUY TP UPSIDE 210923 124,000 17.2 BV 4.4 123,100 16..

10/15 CP 28,400 시총 2603억 (자사주 19.8%) 자본총계 4,895억 외인 2.60% PBR 0.53배 1) 2분기 실적은 영업이익 242억으로 1분기와 비슷하게 잘 나왔다. ​ 살펴보면 자회사 사조원이(육계회사) 1분기 +15억에서 2분기 -57억으로 적자 전환했음에도 불구하고 이렇게 잘 나왔다는 것은 본업이 아주 좋았다는 뜻. ​ ※ 참고로 개별 실적은 영업이익 219억 이다. ​ 이것은 발목잡고 있는 사조원 실적 2) 3분기는 계절적 성수기로 보인다. 작년에도 1, 2분기 대비 3분기 이익이 크게 높다. ​ 추가적으로 최근 육계 가격이 상당히 반등하여 사조원이 좋아질 것 같다. 엑셀 그래프 그리기 싫어서 그냥 최근시세 퍼옴 사조원이 다시 손익분기점으로 돌아가면 QoQ +57억 더해..

[원익QnC] 1분기 실적 + 증권사 리포트 리뷰 원익QnC는 아직 분기보고서가 나오지 않았지만, 증권사들의 리포트들도 충분히 나왔고 어느정도 리포트를... blog.naver.com ​ 그 이후 반도체 Peak-out 우려와 최근의 조정장으로 인해서 주가가 굉장히 많이 떨어졌고 밸류에이션 매력이 굉장히 넘치는 시가총액이 되었다. 그리고 이제는 낮아진 반도체에 대한 시장의 기대치와 내년 2분기 부터 회복될 확률이 높은 반도체 시황을 고려할때, 다시 관심을 가져도 좋을 만한 시점이 아닌가 판단을 하고 있다. 1. 증권사 리포트 정리 원익QnC의 증권사 리포트가 상반기에 엄청 나왔었는데, 주가가 조정받으니 9월 이후에는 리포트가 거의 없는 상황이다. 마찬가지로 시장의 관심이 이제 좀 많이 떨어졌다고 평가해도..

대덕전자 : FC BGA 투자로 비메모리향 반도체 PCB 매출 증가 대덕전자는 비메모리향 반도체 PCB, 즉 FC BGA에 2년간 1,600억원을 투자하여 반도체 기판 업체로 포트폴리오를 전환하고 있다. 삼성전자와 SK하아닉스의 고객을 바탕으로 메모리향 반도체 기판에서 비모메리향으로 새로운 성장을 모색하고 있다. FC BGA 시장 중심은 PC 및 서버/네트워크이나 향후에 높은 성장이 기대된 전장용(전기자동차 & 자율주행 등) 분야에서 진출하였다. 다품종 소량 생산의 특성으로 일본 이비덴, 신꼬 및 삼성전기의 대응보다 중견업체인 대덕전자가 상대적으로 안정적인 성장, 수율을 바탕으로 틈새 시장 공략이 용이하다고 판단한다. 또한 저수익 부문인 카메라모듈향 R/F PCB와 전장향 MLB는 수익성 중심의 공급 전..

상상인증권은 9일 서흥에 대해 실적 성장을 바탕으로 올 4분기부터 주가 상승이 가능할 것이라고 전망했다. 내년에는 베트남 법인의 성장과 코로나19 영향에서 벗어나는 효과 등을 기대했다. 투자의견 ‘중장기 주가상승’과 목표주가 6만6000원을 유지했다. 서흥은 원료(화장품 포함), 의약품, 건강기능식품 등으로 사업구조가 다양화돼 있다. 수출 비중은 34.1%다. 올해 상반기 연결 재무제표 기준 매출 3186억원, 영업이익 455억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 11.1%와 14.5% 증가했다. 2021년 실적은 매출 6141억원, 영업이익 855억원으로 추정했다. 하태기 연구원은 “실적 성장의 배경으로는 건기식과 베트남 법인의 성장 등을 꼽을 수 있다”고 말했다. 서흥의 건기식 매출 비중은 전체의 4..

10/1 CP 22,800 (-5.98%, WICS -2.70%) 시총 4,756억 기대시총 6470억 (멀티플 10) TP 31,000원 (한화 38,000) 상장주식수 2086만주 외인 10.46% (-0.01%) 고석태 49.44% 연기금 7.87% 자사주 0.02% 수익성 GOOD 매출 총이익률 32.01 > 33.27 영업이익률 17.55 > 17.70 ROE 13.39 > 14.05 가치분석 - 싸다. 저평가 구간 PER 12.57 > 14.42 > 9.11 PBR 1.61 > 1.84 > 1.20 PCR 11.46 > 8.51 > 7.21 성장성 매출액증가율 20.57 > 14.29 나쁘지는 않다. 영업이익증가율 14.43 > 15.25 굿 자기자본증가율 20.56 > 13.64 이익성장은 ..