(종목분석) 코미코 (2021/05/16) - 반도체부품의 정밀세정 및 특수코팅

1. 기업개요

• 동사는 2013년 8월 (주)코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사임.
• 반도체 부품의 세정과 코팅을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 정밀세정, 코팅 기술을 기반으로 한 열처리사업 등에 신규로 진출하고 있음.
• 매출구성은 코팅(제품) 52.5%, 세정(제품) 38%, 부품(상품) 4.6%, 부품(제품) 4.5% 등으로 이루어져 있음.

출처: <https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=183300>

 

2. 투자아이디어

• 코미코 아직 좋습니다.. 캐파 4000억에 인텔발 힐스보로 3분기 증설완료되면 400억 추가되고 삼전,하이닉스,tsmc 대응에 중국 가동률 60% 남아있습니다.
• 증설이미 완료되어있고 오스틴 공장 돌아가고 삼전 오스틴 증설과도 맞물려있어서 좋게생각합니다.
• 2021년 1분기 실적공시 - 코미코, 매출액, 영업이익 모두 3년 최고 수준 달성 (연결) 

◆ 올해 1Q 영업이익 138억원... 전년동기比 55%↑

14일 코미코(183300)는 올해 1분기 연결기준 영업이익이 138억원을 기록해 전년 동기 대비 55% 늘어난 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 32% 늘어난 597억원을 기록했다.

◆ 올해 1Q 영업이익, 시장 예상 보다도 +14% 이상 상회

3. 실적 

[표]코미코 분기 실적

구 분	21. 03	전분기 대비	전년동기 대비	시장전망치 대비
매출	597억	▲14%	▲32%	▲2.9%
영업이익	138억	▲114%	▲55%	▲14%
영업이익률	23%	▲11%p	▲3.0%p	▲2.0%p
당기순이익	103억	▲160%	▲89%	▲27%

◆ 매출액, 영업이익 모두 3년 최고 수준 달성

코미코의 분기 매출액과 영업이익은 모두 최근 3년 중 가장 높은 실적을 기록했다. 이전 최고 매출액이었던 2020년 3분기보다도 11% 늘어난 것으로 나타났다.

[그래프]코미코 분기별 실적 추이

 

출처: <https://www.rassiro.com:507/news/20210514/1179955>

 

 

4. 거래이력

• 2020.08.05 경미한 손절 했으나 다시 담아야할 종목